:4月18日，華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布2024年第1季度報告。

報告顯示，該基金于2024年2月7日成立，由華夏基金管理有限公司擔任基金管理人，招商銀行股份有限公司擔任基金托管人。

財報指出，報告期內(nèi)-2024年3月31日)，華夏華潤商業(yè)REIT收入為1億元，凈利潤為-426.58萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-616.3萬元。

公告解釋稱，因基金合并報表層面，根據(jù)相關(guān)會計準則于購買日將投資性房地產(chǎn)的賬面價值調(diào)整至購買對價中分攤的購買成本，后續(xù)按成本模式計量并計提折舊，導(dǎo)致本期凈利潤為負。又因本報告期時間較短，受代收代付租戶營業(yè)款收支時間差影響，導(dǎo)致本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負，剔除該影響后的本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為65,597,890.62元。

報告還披露了該基金在報告期內(nèi)的可供分配金額和實際分配金額，其中可供分配金額為5122.19萬元，單位可供分配金額為0.0512元。

公告顯示，華夏華潤商業(yè)REIT通過基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券持有的項目公司為青島嘉昇潤城商業(yè)管理有限公司有限公司)，底層資產(chǎn)為青島萬象城。

本報告期內(nèi)，項目公司整體運營平穩(wěn)，實現(xiàn)營業(yè)收入9568.96萬元、息稅折舊及攤銷前利潤5742.92萬元，收繳率為98.03%，因項目公司完成工商變更后導(dǎo)致出租方名稱變化，個別租戶按其內(nèi)部管控要求需簽署補充協(xié)議，完成變更后發(fā)起付款流程，剔除上述因素后收繳率99.79%，上述款項預(yù)計均能收回。

截至報告期末，青島萬象城可租賃面積135,715平方米，實際出租面積134,573平方米，出租率99.16%。前十大面積租戶占比總計25.52%，前十大實收租金租戶占比總計19.7%；租戶結(jié)構(gòu)方面，主力店所占的租賃面積約33.24%，專門店所占的租賃面積約66.76%。

報告期內(nèi)，青島萬象城新開業(yè)店鋪7家，占地458平方米，一季度重點引入品牌商鋪包括始祖鳥山東省首家BETALANDMARK地標店、山東首家NIKERISE1200(籌備開業(yè)中)、專業(yè)彩妝品牌BOBBIBROWN精品店(籌備開業(yè)中)。

客流量方面，青島萬象城2024年一季度客流量同比增長12.3%，會員總數(shù)超120萬人，同比增長超16%。